2011年11月13日

2011年11月の成績(裁量)

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【取引結果(スワップと手数料を含む】

10月1日〜31日 58,453円(ダイワ)
         2,590円(マネックス)


【残高】
ダイワ

豪ドル0枚

数量 約定単価 評価レート 為替評価損益 スワッ評価損益 評価損益合計
0


マネックス

通貨ペア 売買 建玉数量 約定価格 評価価格 総評価損益
0

10月はせっかくの為替介入がありましたが、為替介入前の78.5円で売ってしまい、大変後悔しています。

もう少し、もてば、20〜30万という利益が出るはずだったのに。と、いっても後の祭りです。


豪ドルはもう少し、円高になったら、また、買っていきたいと思います。


さて、これからの戦略ですが。

しばらくは、かなりの円高になるまで、ポジションはもたないようにしようかなと思っています。

というのも、2012年1月より、取引所取引以外の相対取引でも、繰越損失の繰り延べ等が使えるようになるので、わざわざ、10000通貨取引が必要な取引所取引を積極的に使う理由も乏しいです。

また、1000通貨単位の取引を2012年より本格的に始めていきたいと思います。



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2011年09月18日

2011年9月第2・3週の成績(裁量)

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【取引結果(スワップと手数料を含む】

9月5日 0円
9月6日 0円
9月7日 0円
9月8日 0円
9月9日 0円

9月12日 0円
9月13日 0円
9月14日 0円
9月15日 0円
9月16日 0円


【残高】
ダイワ

豪ドル8枚

数量 約定単価 評価レート 為替評価損益 スワッ評価損益 評価損益合計
買 2 77.00 79.65 53,000 8,642 61,642
買 2 79.00 79.65 13,000 8,884 21,884
買 1 80.00 79.65 -3,500 4,442 942
買 1 81.00 79.65 -13,500 4,442 -9,058
買 1 82.00 79.65 -23,500 4,554 -18,946
買 1 83.00 79.65 -33,500 4,985 -28,515


マネックス

通貨ペア 売買 建玉数量 約定価格 評価価格 総評価損益
AUD/JPY 買 5,000 83.500 79.562 \ -16,078


9月累計0円


先週まで大和で20万近くあった含み益も今週は2万円程度になっていましたがく〜(落胆した顔)

損益の確定時期は難しいですね。

豪ドルはじわじわと落ちています。

豪ドルは基本的に金利目的ですが、やはり、ある程度のキャピタルゲインが見込めるときには、売ったほうがよいというのが今回の教訓になりそうです。

特にユーロの状況が悪く、ユーロショックのようなことがあった場合には、一度にすべての通貨が下落する可能性はありますし、豪ドルの強みである資源価格も下がっていること,豪の金利の下落リスクも考えると、次に82円程度になった際には、利益確定したいとおもいます。


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2011年09月04日

2011年9月第1週の成績(裁量)

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【取引結果(スワップと手数料を含む】

8月29日 0円
8月30日 0円
8月31日 0円
9月1日  0円
9月2日  0円


【残高】
ダイワ

豪ドル8枚

数量 約定単価 評価レート 為替評価損益 スワッ評価損益 評価損益合計
買 2 77.00 81.85 97,000 5,742 102,742
買 2 79.00 81.85 57,000 5,984 62,984
買 1 80.00 81.85 18,500 2,992 21,492
買 1 81.00 81.85 8,500 2,992 11,492
買 1 82.00 81.85 -1,500 3,104 1,604
買 1 83.00 81.85 -11,500 3,535 -7,965


マネックス

通貨ペア 売買 建玉数量 約定価格 評価価格 総評価損益
AUD/JPY 買  5,000 83.500 81.857 \ -5,314

9月累計0円


豪ドルは順調ですわーい(嬉しい顔)

豪ドルは85円くらいの力があると思っているのですが、まだまだ円安が進むのか、この82円前後が上値なのかを見極める必要がありそうです。


豪ドルは基本的にスワップ狙いではあるものの、円安が大きく進んでいるようですと、キャピタルゲインを狙うものありだと思っていますひらめき

その場合の目安ですが、スワップは1万豪ドル≒80万円

80万円×金利5%=4万円(年利)と考えると、キャピタルゲインで4万円くらいだせるようだと、1年分の金利をまとめて受け取っているのと一緒になるので、売却してもよいのではないかと考えています。

この計算で行くと、83円のポジションは87円まで上がった時に売ることになるのですが、さすがにそこまでの上昇はなかなか、難しいでしょうかるんるん



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